3 altcoin đối mặt rủi ro thanh lý lớn trong tuần này

Bước sang tuần thứ hai của tháng 9, vốn hóa thị trường altcoin vẫn chưa cho thấy một cú bứt phá rõ rệt, với chỉ số TOTAL3 (loại trừ Bitcoin và Ethereum) tiếp tục dao động quanh ngưỡng 1.000 tỷ USD.

Dù vậy, bản đồ thanh lý lại hé lộ kỳ vọng tăng giá mạnh mẽ từ giới giao dịch phái sinh ngắn hạn, khi họ đặt cược lớn vào kịch bản tăng giá trong tuần này. Nếu dự đoán không chính xác, làn sóng thanh lý có thể bùng nổ với quy mô đáng kể. Dưới đây là những altcoin đang nằm trong vùng rủi ro cao.

1. XRP

Bản đồ thanh lý trong 7 ngày qua cho thấy thị trường XRP đang chứng kiến sự chênh lệch rõ rệt giữa các vị thế Long và Short. Điều này đồng nghĩa, nếu giá giảm trong tuần này, phe Long sẽ phải gánh chịu thua lỗ nặng nề hơn.

Tâm lý lạc quan gần đây được củng cố bởi nhiều yếu tố. Đáng chú ý, Wetour – đối tác chương trình khách hàng thân thiết của Air China – vừa công bố kế hoạch chấp nhận thanh toán bằng XRP. Ngoài ra, đồng coin này cũng ghi nhận mức hồi phục 8% trong tháng 9. Dù con số chưa quá ấn tượng, nhưng đủ để xác nhận tín hiệu bứt phá đường xu hướng giảm, từ đó thắp lên kỳ vọng lợi nhuận ngắn hạn.

Tuy vậy, triển vọng tăng trưởng của XRP vẫn đối mặt với không ít trở ngại. Báo cáo mới từ HoiQuanNet chỉ ra ba rủi ro lớn: dự trữ XRP trên Binance tăng vọt lên mức kỷ lục, hoạt động trong hệ sinh thái XRPL suy yếu, và mức độ quan tâm trên Google Trends lao dốc mạnh.

Trong bối cảnh này, nếu giá đi ngược kỳ vọng, phe Long có thể đối mặt khoản thanh lý lên tới 467 triệu USD khi XRP giảm dưới 2,6 USD. Ở chiều ngược lại, nếu giá vươn lên mốc 3,2 USD, phe Short có thể phải hứng chịu khoản thiệt hại khoảng 148 triệu USD.

2. Dogecoin (DOGE)

Tương tự như XRP, bản đồ thanh lý của Dogecoin cũng ghi nhận sự mất cân đối rõ rệt, phản ánh tâm lý lạc quan của các trader ngắn hạn.

Hiện tại, dòng tiền từ phe bò đang đổ mạnh vào DOGE với kỳ vọng giá sẽ bứt phá trong tuần này. Tuy nhiên, mức độ sử dụng đòn bẩy cao khiến họ đối diện rủi ro lớn: nếu DOGE quay đầu giảm về ngưỡng 0,20 USD, khối lượng vị thế Long có thể bị “thổi bay” tới 354 triệu USD. Trái lại, nếu DOGE bật tăng lên 2,55 USD, tổng giá trị thanh lý ở phía Short chỉ dừng ở mức 80 triệu USD.

Niềm tin tăng giá một phần được thúc đẩy bởi kỳ vọng ETF DOGE đầu tiên có thể ra mắt ngay trong tháng 9, yếu tố được cho là sẽ thổi thêm lực đẩy cho giá. Song song đó, dữ liệu on-chain cũng hé lộ dòng vốn nhỏ lẻ đang bắt đầu nhập cuộc, dù vẫn còn khá khiêm tốn.

Dù vậy, thị trường altcoin vẫn phải đối mặt với thách thức từ các sự kiện vĩ mô lớn trong tuần này. Cụ thể, báo cáo PPI công bố ngày 10/9 và CPI ngày 11/9 thường là những “chất xúc tác” khiến Bitcoin và altcoin biến động mạnh trong ngắn hạn, đẩy phe bò vào thế mong manh.

3. Hyperliquid (HYPE)

Hyperliquid (HYPE) hiện duy trì mức giá trên 50 USD, áp sát đỉnh lịch sử (ATH) và được kỳ vọng có thể thiết lập kỷ lục mới ngay trong tuần này.

Trên mạng xã hội X, phần lớn các phân tích kỹ thuật về HYPE đều thiên về kịch bản tích cực. Đáng chú ý, kế hoạch ra mắt stablecoin gốc USDH trong tháng 9 đã thu hút sự quan tâm từ những cái tên lớn như Paxos và Frax Finance, càng củng cố niềm tin của nhiều trader vào triển vọng tăng giá.

Tuy nhiên, rủi ro vẫn hiện hữu. Nếu HYPE điều chỉnh về 42 USD, các vị thế Long có thể đối mặt với khoản thanh lý hơn 111 triệu USD. Ở chiều ngược lại, nếu giá bứt phá lên 56 USD, phe Short chỉ chịu thanh lý khoảng 19 triệu USD.

Thực tế, thị trường không phải lúc nào cũng quay lưng với phe bò – và lần này họ hoàn toàn có thể đúng. Song cần lưu ý rằng, mỗi khi một tiền điện tử vượt đỉnh cũ để lập ATH mới, áp lực chốt lời thường tăng vọt. Nếu không kịp bảo toàn lợi nhuận, các nhà đầu tư nắm giữ vị thế Long HYPE có thể chịu tổn thất nặng nề khi giá bất ngờ đảo chiều sau đỉnh.

SN_Nour